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使用網格交易有什麼缺點?

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網格交易是什麼?網格交易優缺點和風險有哪些?

假設現在 BTC 價格是 35,000 ,而網格單分別在 20,000 / 30,000 / 40,000/ 50,000 / 60,000 之間設了網格線,開單當下,會買入一些 BTC 現貨。當今天價格上漲,來到 40,000 時,就會賣出一些我們手上的現貨,但過了幾天 BTC 下跌到 30,000 ,機器人又會再幫我們入手一些 BTC。透過投資標的的價格波動,只要觸動到網格線相對的價格,機器人就會自動交易。

不過,如果當今天 BTC 跌破我們設置的下限價格 20,使用網格交易有什麼缺點? 000 時,又或者時上漲超過我們的上限價格 60,000 時,機器人就會暫停交易,直到價格再次回到我們設定的金額區間。

網格交易的好處有哪些?

1. 特別適合處於震盪行情的標的

靠網格機器人的交易策略規律地買進、賣出,就可以避免一般投資人面對震盪行情不斷追高、恐慌賣出的心態。

2. 24 小時不間斷自動交易,不需要盯盤

人畢竟需要睡覺,但機器人不用!因此網格機器人就可以幫你 24 小時自動買低賣高進行套利,特別適合像是加密貨幣這種 24 小時運行的市場。

使用網格交易有什麼缺點?

1. 超出網格單價格區間,就不會有任何利潤

因為網格交易如果超過最高價、最低價,就會暫停交易,也就是不會帶來任何利潤。

2. 獲利有可能比持有現貨更低

假設今天我在比特幣 30,000 美元時,開了一張上限 60,000、下限 20,000 的 BTC/ USDT 的網格單,而這段期間 BTC 的價格一路上漲。

雖然透過網格單的設定,每上漲達到一個網格線,網格機器人就會自動賣出一部分的 BTC 實現獲利。也就是說,我在 40,000、50,000 以及 60,000 時,都個別賣出一部分 BTC,賺是有賺沒錯。

但跟一個從 使用網格交易有什麼缺點? 30,000 美元,就持有現貨一路抱到 60,000 美元再賣出的人相比,我的網格單獲利就相對比較少。

  • 大漲,超過上限價格時:賺的比持有現貨的人少,錯過後續的漲勢
  • 大跌,超過下限價格時:賠的比持有現貨的人少,略過後續的跌幅

3. 網格單會保有資金,資金效率低

因為網格單不會把我們投資的金額一次 All In,開單時會買進部分現貨,部分保有資金,待價格下跌時還有子彈可以運用,保留資金的同時也造成資金效率低落。

4. 無法及時調整交易策略

唯一能做的就只能將原本的網格單關閉,再開啟新的網格單。

使用網格交易之前,要注意的事情有哪些?

1. 網格交易也會賠錢、虧損

假設我們開立網格單後,標的價格持續下跌,我們設定的網格單只要每碰到一格網格線,網格機器人就會持續幫我們買進標的。那在下跌趨勢,一樣也會虧損。
不過比起就將所有資金投入買進現貨的人,網格單的交易策略跌幅是比較少的,因為是在價格下跌時分批買進,買進的平均價會比一開始 all in 的投資人還低。

2. 網格交易不適合「價格平穩」的標的

3. 網格交易的手續費

每次價格碰觸到網格線,網格機器人自動幫你交易,是會收取手續費的!因此在震盪行情中,一買一賣,就會收取 2 次手續費。

雖然震盪行情帶來的利潤不錯,但是手續費也是會需要考量的點。因此在選擇網格交易時,盡量選取手續費低廉的交易所。

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網格交易參數介紹

  • Base / Quote
    當我們今天開立一張 BTC/USDT 的網格單時,斜線前面的 BTC 就是我們要追蹤價格的幣種、準備買進的標的,也就是 Base。斜線後面的 USDT 就是我們交易時使用的幣種,也就是 Quote。
  • 總投入(總投資額)
    總投入= 創建網格時所需的 Base 數量*當時價格+所需要的 Quote 數量。
    也就是投入這張網格單的總資金,會包含準備買進標的的資金、手續費。
  • 網格利潤

網格利潤 = 單個網格差價 * 單網格買入數量 * 已完成賣單數量
簡單說,就是網格機器人買低賣高創造出來的利潤。

浮動盈虧=(標的現在的價格 – 平均買入價格)* 持有標的數量
簡單說,就是你追蹤的標的,與現在市場價的落差。

總利潤 = 網格利潤 + 浮動盈虧

網格年收益率 =(網格利潤/總投入)/ (運行天數 * 365天)

總年化收益率 =(總利潤/總投入)/ (運行天數 * 365天)

如何派網網格機器人交易?

因為派網是目前網格交易手續費最低的交易所,無論 Taker 或是 Maker,每次手續費固定為 0.05%。

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步驟 1~4:打開派網、創建機器人

步驟 1:打開派網(Pionex) 後,點選中間的「交易」按鈕
步驟 2:點選「量化交易」
步驟 3:選擇想投資的「交易對」
步驟 4:點選右下方的「創建機器人」

網格交易缺點

網格交易機器人教學:

這邊再舉一個簡單的例子給你聽,如果你的網格交易機器人一樣把 BTC(比特幣)的上下價格區間設定成 35,000~60,000 USDT,那麼假設真的有那麼一天 BTC(比特幣)漲到一顆 使用網格交易有什麼缺點? 100,000 USDT的話,那麼持有現貨的人就會賺的比你多,因為在 60,000 USDT 的時候,你的網格交易機器就會把你所有的 BTC 賣掉變成 USDT 了, 自然價位超過 60,000 USDT 的事情就和你無關了。(千萬不要覺得這很可惜,因為只要可以賺錢就是好事,對吧?)

ps:沒有一個投資策略會是100%最賺錢的,最重要的是你今天學會這個策略了沒,並且體驗一下這是不是最適合你自己的投資策略。

幣安網格交易教學全攻略:有什麼缺點、風險、參數如何設定?

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