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如何用顶尖交易员的思维去思考交易?

顶尖交易员伯纳德•奥佩迪特的成功经验

点评:在长期的交易操作中,我发现这些顶尖的交易员的思维方式有很多的共同之处,他们能够取得好的投资回报的原因,那就是我一直强调的“成功一定要有方法”。我不敢说自己的方法已经多么好,因为任何的方法都还有可以完善之处;我也不敢自认为就已经可以与世界顶尖的交易员相比肩,但是我知道,持续、长久的成功取决于判断、分析、解决问题的思路,即所谓“思路决定出路”,只要有了正确的思路,那么坚持下去,就会离成功越来越近。

如何用顶尖交易员的思维去思考交易呢?

我们很多的朋友都喜欢去分析市场行情,研究市场行情,尤其是喜欢去研究交易技术,甚至会觉得,做交易就是要去研究市场,分析市场,要不然都不是一个合格的交易者。其实从整个交易人生,或者说从更加宏观的角度来看,做交易根本不需要分析,只需要根据市场已经走出来的图表形态,按照自己的交易规则去操作,我们更加注重的是当下已经发生的事实,而不是去预测未来。因为未来谁也不知道,哪怕是市场下一份下一秒的行情,也都没有人能够去准确的预测,既然没有能力去预测,那我们就干脆不去做这些既费脑又伤神的事情,跟随市场,就是最好的交易策略。

我们不要总是平时什么都懂,什么都明白,到了真正上战场的时候,你就开始犹豫了,你就不愿意去做了,你就害怕了,这也许就是人生最大的悲哀,在我们的潜意识里面还是存在着预测市场的想法,我们的大脑不能保持一种空灵的状态,换句话说,我们还是缺乏对市场的认知,对交易的理解,我们还是没有形成赢家的思考方式。

如何用顶尖交易员的思维去思考交易?

  • 交易智慧SKYSKY
  • 2020-06-18 17:32:33

认清交易就是概率,勇于承认亏损。 对交易而言,交易的非确定性,是交易最根本的本质,也是风险不可能被完全消灭的根源,交易更多的是一门防守学科,根本在于对风险的控制。在交易中没有绝对,如果看到任何人说“一定”、“肯定”、“绝对”,那么对方不是个骗子就是个亏货。

“算不上这么多年最大的崩盘,这很正常,做交易哪有不亏的。”

逆向思考,探寻行情本质。 芒格和巴菲特都给出过这样的建议:别人害怕的时候要贪婪,别人贪婪的时候要害怕。可这说起来容易,做起来难,毕竟如何定义恐慌和贪婪两位大佬可没有给出标准,但是这并不妨碍我们吸取其中的核心:逆向思考有利于了解事物的本质

最简单的逆向思考,其实就是反过来想一想,如果利润这么显而易见,为什么会轮到你? 交易市场并不奖励每天辛勤交易的人,交易市场奖励的是能够深入思考的人。 每一次交易前,你都应该问问自己,你知道哪些大多数人没有了解的事实,你做过哪些大多数人没做过的逻辑思考?

Gary在6月10日白天便对股票市场再次发出警告 ,他表示如今的股票市场行情已经涨到专业交易员都看不懂,细细推敲后发现其实是散户推高了股票的价格,看似一片繁荣的市场之下,非理性却类似1999年互联网泡沫破灭前

耐心等待,一击即中。 很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机,当看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。很多人会不断的亏钱并亏个精光,很多时候的主要原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。

Richard非常坦诚:“中间区域是无序波动区域,这个区间中无论它怎么走都和我无关,因为我没有能力通过30分钟图,去分辨出它接下来的走势。”

结果在当日欧盘时, 现货黄金 向下突破1723.50后连续下挫,最低跌至1712.8 。耐心等待,在不确定中寻找较大的确定性,或许正是Richard的制胜秘诀。

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如何用頂尖交易員的思維去思考交易?

有句話這樣說的:交易其實是個失敗者的遊戲,首先你要在這個市場存活下去。就需要承認失敗的可能性,錯誤的可能性,錯誤並不可怕,但是如何在即便會出現錯誤的情況下仍然會有所收穫?這是一個需要著重考慮的問題,那麼這裡就要提及到風控,當然這裡所說的不是說你完全沒有交易理念,交易原則,交易系統的情況下,關於系統方面在這裡不著重強調了,以後我會再公眾號里逐漸更新,因為交易系統是交易員必備的條件的,沒有系統談不上交易員,那麼我們來說下成為一個優秀的交易員所要具備的條件,是建立在有系統之上的條件。第一風控,風控其實是分為很多類的,數據風險控制,資金管理風險控制,系統回撤風險控制,平台安全性風險控制,交易員心態風險控制等等,對於一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。墨菲定律裡面有講,凡事你認為最糟糕的狀況,皆更有可能會發生的,所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去,然後盡力去規避掉這些風險,只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。下面舉例說明下風控的重要性。

如何用頂尖交易員的思維去思考交易?

那麼如何控制這些風險,這裡就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨帳戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話,在能預期的數據風險下我們採取規避,在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉,也只是爆掉單獨貨幣的倉位,風險也是在可控制之內的。

再比如魔鬼交易員尼克利森,如果沒有分散資金控制,沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。那麼這些是不是交易系統問題?不是的,是各類突發風險的問題,所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的

關於交易系統

筆者個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響,當形成交易系統後,明確歷史回撤,最大虧損,進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。這樣說吧,在一個完善的交易系統里是不存在心態一說的,其實也可以說突破了心態的關卡,在系統化交易里所有的制度都是具體化,規範化,量化,到點位就去執行,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢?是如何形成系統化交易,很多時候我們在打造系統時會問題不斷,如何規範化,如何具體話,如何完全解決系統一致性問題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知,這裡就需要大量的閱讀,大量的學習,切勿一頭扎進市場,繞進一個交易怪圈,鑽牛角尖,死交易交易死。

如何用頂尖交易員的思維去思考交易?

系統的形成其實如同解數學題,每一個題都會有多種解題思路,當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案,這時就必須提升自己的認知高度,市場其實就像一片森林,鑽進去了,沒有路標是很難走出來的,所以我們提升高度,站在山頂登高而望,先去觀察市場,規划行走路線,然後再去進行實踐,這樣可能更容易走出市場,更快的形成交易系統。待系統形成之後再去驗證自己的系統,一遍一遍的復盤,總結問題-改進-總結-改進-復盤. ,這裡是需要付出很多努力才可以成型的,每一個系統的形成都是要不段的復盤,不斷地尋找問題。解決一致性問題,處理機率和盈虧比的平衡問題,處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,處理交易與生活的平衡等等。所以對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利,更重要的事滿足生活。以交易為生,他的主體仍然是生活,那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,輕鬆。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

關於資金管理

資金管理是建立在交易系統之上的,通過對自己的系統的了解與認知,清楚自己的交易系統的歷史最大連虧,最大回撤去判斷資金管理,判斷倉位,這裡就需要大量的復盤,十年的歷史數據或者更久,例如我個人的系統是十年歷史最大連損是六單,盈虧比1:2以上,勝率50%左右。但是止損的點數不一定,所以這裡就要採用固定止損金額進行資管,也就是說每單止損額度不變,手術可以變化。並且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%,那麼也就是說只要最大連損範圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那麼20%除以最大連損就是單筆虧損金額,那麼這樣單筆控制在3%-4%範圍就OK。那麼資管就是固定金額止損,單筆虧損額度為3%左右。並且結合風控分倉操作。其實系統成立後,交易者自然會根據系統特性去進行資金管理。