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外汇短线交易策略

面對期貨結算日不用怕

期貨怎麼玩

期貨玩法及交易教學|我要怎麼玩期貨? 有什麼風險?

mitrade多元化投資組合

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期貨最初起源於農業,農業受天氣或者氣候變化的影響巨大:當天災降臨時,農作物就會歉收,相應的農產品價格會大幅上漲;反之,當風調雨順時,農作物就會豐收,相應的農產品價格會大幅下跌。那麼有沒有辦法讓買賣雙方的風險都降低一點呢?

人們想到了一種辦法,就是買賣雙方簽訂契約,規定雙方在一定的時間後,必須以約定的價格交易一定數量的農作物,這樣無論是買方還是賣方都在一定程度上降低了自己的風險,於是最早的 期貨原型 就誕生了。

期貨是什麼?如何交易?

期貨是一種 衍生金融合同 ,也叫做期貨合約,期貨合約詳細標明了基礎資產的交易信息價格等,並進行了標準化以促進期貨交易所的交易。根據這一合約,雙方有義務按照預定的未來日期和價格進行交易。在到期當日無論價格高低都要以規定的價格購買或出售。

期貨合約的基礎資產包括實物商品、股指、外匯或其他金融工具,台灣期貨市場最多人交易的就是台指期了,是以台灣股票加權指數為交易的標的。

一份期貨合約裡都有什麼?

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槓桿:期貨合約使用槓桿,允許相對較少的資金控制大筆投資

流動性: 期貨市場非常活躍,交易量大,尤其是大批量合約

對沖: 如果您持有股票的現有頭寸,您可以使用期貨合約來對沖可能的損失。

要點:

期貨的本質是一種未來合約,與之對應的就是現貨。現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物。

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期貨交易和現貨交易有什麼區別?

現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物,而期貨則完全不同。期貨不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易的未來合約

期貨的採用保證金槓桿交易,保證金比例在 5%-10% 左右,現貨是貨到款清,具體由雙方簽訂合同。

期貨交易的一單位在臺灣通常稱為一口,一口的價值 = 商品價值(點數) × 每點契約價值單位。通過一口期貨契約總價值都在幾十至幾百萬元。

期貨要怎麼玩?了解期貨玩法和交易策略

方法/步驟

1. 先對期貨市場有基本的認知

2. 決定自己的交易類型是做長線還是短線

3. 選擇期貨商開戶

4. 通過模擬賬戶練習交易策略

5. 決定要交易的期貨合約

6. 利用基本面和技術面結合的方法分析資產價格走勢

7. 抓住交易時機、低買高賣或者高賣低買

1. 選擇期貨經紀商開戶

在臺灣,能夠交易的期貨的商品種類非常有限,除了台指期貨以外,其他的期貨如匯率、金屬、能源等流動性都比較差。選擇國外券商平台,可交易的品種就豐富的多。這邊我分享一個國內國外期貨經紀商列表以供參考:

2. 選擇要交易的期貨合約

開始玩期貨前,首先就要選擇交易標的。如果我們以交易目標來對期貨的進行區分,可分為六大類: 指數、匯率、利率、金屬、能源、農產品 。最受歡迎的期貨產品類別是:

3. 透過期貨券商入金

每個期貨合約產品對保證金的最低要求不同。比如,你想交易台股大盤,那麼選擇國內期貨商,去他們的官網看不同產品保證金要求。 如果你對美股市場感興趣,想交易小道瓊指數期貨, 可以去國外券商開戶,這些期貨合約信息都可以在交易平台合約書找到。

4. 制定期貨交易策略

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5. 決定做多或者做空期貨

做多期貨: 我們推測資產價格會上漲,於是決定先買入——這種策略被稱為“做多”。

油。如果您認為石油價格會上漲,採取行動的方法是購買 CME E-mini 原油合約,這是一種與 石油價格掛鉤的期貨產品。

大盤股。如果您認為美國大盤股準備好反彈,您可以購買 CME S&P 500 E-mini 或 CME Dow E-mini。這些期貨合約分別與標普500和道瓊斯工業平均指數價格相關。

做空期貨: 如果您認為標的資產的價格會下跌呢?有了期貨,你也可以做空,即先賣出,等價格跌了再平倉。

如果您認為石油價格即將暴跌,您需要做的就是為相關的期貨合約(CME E-mini 原油合約)下賣單。如果你交易方向是正確,你的期貨頭寸價值會增加——當您準備平倉時,只需回購您賣出的合約。

交易期貨的利弊及風險

期貨交易的優點:

+ 槓桿交易、增加資金利用率

+ 很容易“做空”

+ 對沖您現有的頭寸

+ 流动性高

期貨的風險和缺點:

− 杠杆風險

期貨使您承擔無限責任

进入门槛高

合約規格較固定

差價合約 - 結合了期貨和現貨優點的小額投資工具

CFD是買賣雙方之間通過追蹤現貨價格訂立的一張 合約 ,以買進和賣出的價差來結算損益。 整個過程中 不涉及實體的交易 ,沒有合約到期日,意味著不用像期貨一樣到期必須結算。

交易品種更豐富

● 交易更靈活、 契約規格有彈性

差價合約規格可選擇也較多,比如在Mitrade平台最小交易數量從 0.01手-30手 , 槓桿可以自己調節 ,從1-200倍自己選擇!而期貨合約的規格就很固定,沒有太多靈活性。

期貨怎麼玩?做好4件事才能大賺小賠!

期貨怎麼玩

期貨怎麼玩

期貨怎麼玩:02. 期貨漲跌的原因

期貨怎麼玩:03. 期貨的種類

期貨怎麼玩2

期貨怎麼玩2

03-1. 指數期貨

03-2. 個股期貨(股票期貨)

03-3. 商品期貨

期貨怎麼玩:04. 期貨的波動

04-1. 指數期貨漲跌的原因

04-2. 個股期貨(股票期貨)面對期貨結算日不用怕 漲跌的原因

04-3. 商品期貨漲跌的原因

04-4. 掌握資訊的重要性

期貨怎麼玩:05. 期貨實戰致勝關鍵

0 5-1. 期貨交易成本,期貨手續費

交易所手續費交易經手費結算手續費交割手續費交易稅率
臺股期貨(TX)
電子期貨(TE)
金融期貨(TF)
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台指期手續費

0 5-2. 資金風險的控管,大賺小賠。

0 5-3. 增加期貨保證金,交易去槓桿

期貨保證金交易本身就是屬於槓桿交易,比如台指期在指數 18,000 點時,總合約價值為360萬,但保證金只需要準備18萬就可以交易,這相當於採用20倍槓桿,只要行情有個大波動就可能吃光手上的保證金。

期貨商品原始保證金
臺股期貨保證金(TX)面對期貨結算日不用怕 184000
小型臺指保證金(MTX)46000
台指期貨保證金

0 5-4. 紀律交易

期貨怎麼玩

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期貨怎麼玩:06. 心理建設

期貨怎麼玩

期貨怎麼玩

選擇權20220311 看盤日記 超級大反彈 是起漲 ?

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2.期貨選擇權籌碼分

選擇權PUT CALL RATIO 圖表資訊

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外資選擇權籌碼
BC 3萬0145口 面對期貨結算日不用怕 + BP 4萬2192口
BC 1億0654萬 + BP 4億5931萬
整體來說外資選擇權是偏空

自營選擇權籌碼
BC 2萬2003口 + SP 5521口
BC 4億1815萬 + SP 3億0142萬
整體來說自營選擇權是偏多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在18000有1萬2334口,SP在17000有1萬8682口

你知道什麼是期貨結算日嗎?4 個小叮嚀讓你趨吉避兇,面對期貨結算日不用怕!

期貨怎麼玩,期貨結算日

2022行事曆 5. 2022年股市期貨行事曆、民國111年股市期貨行事曆、2022年期貨選擇權休市日、111年期貨選擇權結算日

2022行事曆2

若以常見的外期商品來說:小道瓊指數(YM)/小SP指數 (ES)/小那斯達克 (NQ)商品之結算日,則是每三個月,也就是每季(3月/ 6月/ 9月/ 12月)的第三個禮拜的星期五哦!